全面预算

 

全面预算管理信息系统是由中海多位预算管理专家和软件开发专家，在总结多年全面预算管理实践经验，博采众家之长的基础上开发的一款拥有自主知识产权的企业预算管理软件。系统基于C/S架构设计，采用框架+组件式的魔方架构，可方便用户根据需要随时以“热插拔”方式快速配置出所需要的预算管理功能。系统将企业战略、业务计划与预算高度整合，适合于不同类型、不同行业和不同规模的企业实施全过程、全方位的预算管理。

 

一、开发思路

1.涵盖全部责任单位

将企业所有预算责任单位全部纳入全面预算管理体系，即全员参与

全员参与有助于提高各个责任单位参与预算管理的主动性

全员参与有助于将预算指标的控制责任落实到位

2.涵盖全方位业务

全方位是指将企业各个方面的业务全部纳入全面预算管理体系

突出以业务预算为主，并在此基础上生成财务预算

强调各个业务之间的关联关系和相互影响

3.涵盖预算管理全过程

全面预算管理应形成闭路循环

各项预算管理业务应在一个封闭系统中运行

预算信息系统的业务处理内容应包括从编制到考核的全过程

 

二、主要功能

1.单位指标模型定义

设置指标下达、汇总模板

指标下达指：上级对下级下达业务指标

指标汇总指：上级对下达的指标进行汇总整合

2.指标下达

上级单位对下级单位下达指标

3.指标接收

选择预算版本查询上下对本单位已下达的指标值

4.单位预算模型定义

定义预算模型模板，该模板为系统基础模板。所有的业务预算、执行都将建立于此模板基础上。业务预算完全套用此模板的所有设置，业务执行将会引用此模板设置，但可根据实际需求进行更改

5.预算编制

可编制、汇总、修改不同业务类型和不同层级的预预算、年度预算和月度预算。预算指标可以用明细子表编报，软件自定义流程审批预算，支持对预算的会签和会审

6.预算执行

定义业务执行数据模板，该模板继承于预算模板，可以其基础上进行选择修改，以适应于当期执行数据填报

对每个周期业务实际数据进行录入、采集、计算、保存、提交

7.业务查询

查询各预算类型，不同周期的预算、执行数据的详细情况

8.差异对比分析

对各业务数据进行差异对比、分析，方便了解业务偏差

9.预警分析

建立企业异常警示机制，对业务开展进行引导控制。系统将会对超出预警范围的数据进行消息提醒